各开户代理机构:

为支持私募基金管理人存量账户标识调整及私募基金管理人编码补充报送工作,我公司对账户系统数据接口规范进行了相关调整,现予以正式发布。

本次接口变更将于2016年6月19日生效,如有调整,将另行通知。

特此通知。

 

附件1:账户系统数据接口规范v1.4023.doc

附件2:账户系统数据接口规范(v1.4023)主要变更情况说明.doc

 

中国证券登记结算有限责任公司

二〇一六年六月八日